Když auditor požádá o vysvětlení změny smlouvy nebo účetní transakce, rozhoduje rychlost a kvalita dostupných podkladů. OneCore propojuje kalkulace, smlouvy, fakturaci a účetnictví v Microsoft Dynamics 365 Business Central. Týmům tak pomáhá dohledávat relevantní změny a jejich souvislosti bez zbytečného skládání dat z oddělených aplikací.
Co Vás zajímá?
- Co je auditní stopa a proč je důležitá pro leasingové společnosti?
- Kde při auditu nejčastěji ztrácíte čas?
- Jak OneCore pomáhá dohledat změny v Dynamics 365 Business Central?
- Od kalkulace po účetní zápis: jedna souvislá obchodní historie
- Příklad z praxe: proč se změnila fakturovaná částka?
- Co získají jednotlivé týmy?
- Znamená auditní stopa automaticky regulatorní soulad?
- Zjistěte, jak rychle dokážete doložit historii změn
Co je auditní stopa a proč je důležitá pro leasingové společnosti?
Auditní stopa je chronologická historie relevantních změn a transakcí. Pomáhá zjistit, kdo upravil údaje, kdy k úpravě došlo a jak souvisí s konkrétní smlouvou nebo finanční operací. Pro leasingovou či úvěrovou společnost je důležitá nejen při auditu, ale také při řešení reklamací, nesrovnalostí a interních kontrol.
Kde při auditu nejčastěji ztrácíte čas?
Představte si, že auditor požádá o vysvětlení změny splátkového kalendáře. Obchodní tým hledá původní nabídku, back office změnu smlouvy a finance odpovídající účetní zápisy. Pokud jsou informace rozdělené mezi aplikace, e-maily a tabulky, samotné sestavení podkladů může být složitější než vysvětlení změny.
Právě zde má společný datový a procesní základ největší hodnotu: souvislosti lze dohledávat v kontextu jedné obchodní události, místo aby je týmy rekonstruovaly z oddělených zdrojů.
Jak OneCore pomáhá dohledat změny v Dynamics 365 Business Central?
OneCore propojuje klíčové procesy leasingové a úvěrové společnosti v prostředí Microsoft Dynamics 365 Business Central. U relevantních záznamů podporuje dohledání autora změny, jejího času a upravených údajů. Rozsah konkrétního sledování a dostupnost historie je nutné ověřit podle nastavení a implementace.
- Kdo záznam vytvořil nebo změnil.
- Kdy ke změně došlo.
- Jaké údaje byly upraveny.
Pro auditní tým to znamená srozumitelnější podklady; pro finance a operations rychlejší orientaci při hledání příčiny odchylky.
Od kalkulace po účetní zápis: jedna souvislá obchodní historie
Kalkulace → smlouva → změna smlouvy → fakturace a platby → účetní zápisy → reporting.
OneCore propojuje smluvní a finanční procesy tak, aby bylo možné sledovat návaznost operací na původní obchodní případ. Nejde pouze o seznam změn: podstatný je jejich obchodní kontext a schopnost vysvětlit, co se stalo v dalších krocích.
Příklad z praxe: proč se změnila fakturovaná částka?
Zákazník upozorní na odlišnou výši splátky. Tým potřebuje zjistit, zda se změnily parametry smlouvy, kdy byla změna provedena a jak se promítla do fakturace a účetnictví. V roztříštěném prostředí následuje výměna exportů a e-mailů. Ve sjednoceném prostředí OneCore lze příslušné záznamy a návaznosti hledat v rámci společné platformy.
Jde o ilustrativní scénář, nikoli o naměřený zákaznický výsledek. Konkrétní postup závisí na konfiguraci řešení.
Co získají jednotlivé týmy?
- CFO a finance: snazší dohledávání návazností mezi smluvní změnou, fakturací a účetními operacemi.
- Risk a compliance: přehlednější podklady pro kontroly a vysvětlování výjimek.
- Interní audit: lepší orientaci v historii relevantních změn a transakcí.
- COO a operations: méně ručního skládání informací z několika zdrojů.
- CIO a IT: konzistentnější procesní a datový základ v prostředí Business Central.
Znamená auditní stopa automaticky regulatorní soulad?
Ne. Auditní stopa může významně podpořit prokazatelnost a interní kontrolní mechanismy, ale sama o sobě nezaručuje splnění všech regulatorních požadavků. Záleží také na konfiguraci, přístupových právech, uchovávání záznamů a interních procesech společnosti.
Zjistěte, jak rychle dokážete doložit historii změn
Pokud dnes hledání podkladů ke smlouvám a účetním operacím vyžaduje několik týmů a systémů, stojí za to zmapovat konkrétní auditní scénář. Na ukázce OneCore si můžete projít, jak se v prostředí Business Central dohledávají relevantní změny a návaznosti.
Projděte s námi svůj auditní scénář v OneCore.
